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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 108.00 | 9 120.00 | 75 988.00 | 85 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 192.00 | 3 885.00 | 58 307.00 | 62 192.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 326.00 | 13 005.00 | 274 321.00 | 287 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
084 Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
110 Total général Actif | 349 127.00 | 13 005.00 | 336 122.00 | 349 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 454.00 | 2 969.00 | | 106 454.00 |
224 Production immobilisée | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 941.00 | 2 969.00 | | 158 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | 7.00 | | 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 269.00 | 4 860.00 | | 56 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 80 758.00 | 4 690.00 | | 80 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 67.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 816.00 | 6 207.00 | | 51 816.00 |
252 Charges sociales | 11 756.00 | 1 435.00 | | 11 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | 308.00 | | 12 007.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 258.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 815.00 | 17 833.00 | | 198 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 874.00 | -14 864.00 | | -39 874.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 2.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 115.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 969.00 | -14 981.00 | | -41 969.00 |