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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 223.00 | 71 962.00 | 38 261.00 | 110 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 800.00 | 43 973.00 | 154 827.00 | 198 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 928.00 | 115 935.00 | 339 992.00 | 455 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
084 Disponibilités | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 671.00 | | 212 671.00 | 212 671.00 |
110 Total général Actif | 668 598.00 | 115 935.00 | 552 663.00 | 668 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 905.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 022.00 | | | 451 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |