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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 695.00 | 45 064.00 | 139 631.00 | 184 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 695.00 | 45 064.00 | 539 631.00 | 584 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
084 Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
110 Total général Actif | 674 766.00 | 45 064.00 | 629 702.00 | 674 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 026 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 639.00 | 318 512.00 | | 327 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 14 631.00 | 3 339.00 | | 14 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 612.00 | 321 851.00 | | 346 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 250.00 | 30 385.00 | | 26 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 142 649.00 | 198 655.00 | | 142 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | 26 767.00 | | 13 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 587.00 | 40 682.00 | | 70 587.00 |
252 Charges sociales | 25 121.00 | 10 350.00 | | 25 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 271.00 | 15 793.00 | | 29 271.00 |
262 Autres charges | 2 506.00 | 1 645.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 046.00 | 324 277.00 | | 309 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 566.00 | -2 427.00 | | 37 566.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 8 111.00 | 9 716.00 | | 8 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 147.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 856.00 | -12 222.00 | | 27 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 166.00 | | | 537 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |