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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 105.00 | 79 986.00 | 130 119.00 | 210 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 105.00 | 79 986.00 | 530 119.00 | 610 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
084 Disponibilités | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
110 Total général Actif | 712 263.00 | 79 986.00 | 632 276.00 | 712 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 247 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 821.00 | 1 842.00 | | 1 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 702.00 | 327 639.00 | | 338 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 794.00 | 14 631.00 | | 13 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 317.00 | 346 612.00 | | 354 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 250.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -650.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 173 656.00 | 142 649.00 | | 173 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 13 315.00 | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 334.00 | 70 587.00 | | 67 334.00 |
252 Charges sociales | 25 727.00 | 25 121.00 | | 25 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 922.00 | 29 271.00 | | 34 922.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 2 506.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 025.00 | 309 046.00 | | 336 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 292.00 | 37 566.00 | | 18 292.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 1.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 709.00 | | |
294 Charges financières | 8 089.00 | 8 111.00 | | 8 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 2 265.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 119.00 | 27 856.00 | | 9 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 695.00 | | | 584 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |