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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 022.00 | 19 546.00 | 67 477.00 | 87 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 706.00 | 533.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 819.00 | 11 833.00 | 18 986.00 | 30 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 081.00 | 32 085.00 | 86 996.00 | 119 081.00 |
BT Marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 821.00 | | 326 821.00 | 326 821.00 |
BZ Autres créances | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CF Disponibilités | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 693.00 | | 459 693.00 | 459 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 774.00 | 32 085.00 | 546 689.00 | 578 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DL TOTAL (I) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 180.00 | | | 478 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 689.00 | | | 546 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 387.00 | | | 413 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FG Production vendue services | 2 106 457.00 | | 2 106 457.00 | 2 106 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 584.00 | | 2 110 584.00 | 2 110 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 635.00 | | | -73 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 557.00 | | | 2 205 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 548.00 | | | 2 138 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 119 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 363.00 | 87 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 448.00 | 3 363.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 908.00 | 3 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 801.00 | 22 009.00 | 64 793.00 | 86 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 479.00 | 424 479.00 | | 424 479.00 |
VW T.V.A. | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 180.00 | 413 387.00 | 64 793.00 | 478 180.00 |