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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 022.00 | 48 553.00 | 38 469.00 | 87 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 119.00 | 120.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 18 816.00 | 13 862.00 | 32 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 947.00 | 68 489.00 | 52 458.00 | 120 947.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 026.00 | | 262 026.00 | 262 026.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 185.00 | | 398 185.00 | 398 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 131.00 | 68 489.00 | 450 643.00 | 519 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 105 248.00 | | | 105 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 394.00 | | | 345 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 657.00 | | | 302 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 1 263 276.00 | | 1 263 276.00 | 1 263 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 639.00 | | 1 263 639.00 | 1 263 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 535.00 | | | -32 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 206.00 | | | 1 272 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 468.00 | | | 1 235 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 081.00 | | 2 366.00 | 119 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 120 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 33 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 059.00 | | 2 359.00 | 32 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 36 647.00 | 243.00 | 32 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 29 007.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 7 639.00 | 243.00 | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 913.00 | 22 176.00 | 42 737.00 | 64 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 905.00 | 350 898.00 | 7.00 | 350 905.00 |
VW T.V.A. | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 394.00 | 302 657.00 | 42 737.00 | 345 394.00 |