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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 379.00 | 1 535.00 | 1 915.00 |
BF Prêts | 145 750.00 | | 145 750.00 | 145 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 023.00 | 379.00 | 152 644.00 | 153 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
BZ Autres créances | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CF Disponibilités | 351 286.00 | | 351 286.00 | 351 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 625.00 | | 554 625.00 | 554 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 648.00 | 379.00 | 707 269.00 | 707 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 138.00 | 789.00 | | -103 138.00 |
DL TOTAL (I) | 397 874.00 | 501 012.00 | | 397 874.00 |
DP Provisions pour risques | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 3 685.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 7 354.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 28 162.00 | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 592.00 | 39 202.00 | | 170 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 269.00 | 540 214.00 | | 707 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 808.00 | | 201 808.00 | 201 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 610 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 450.00 | 500 124.00 | | 25 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 450.00 | 500 124.00 | | 25 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 338.00 | 500 124.00 | | 25 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 338.00 | 500 124.00 | | 25 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 960.00 | 682 278.00 | | 841 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 099.00 | 681 488.00 | | 945 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 138.00 | 789.00 | | -103 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 825.00 | | 15 514.00 | 169 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 151 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 315.00 | 153 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 065.00 | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | 12 514.00 | 17 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 359.00 | | 2 999.00 | 152 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 2 850.00 | 2 727.00 | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 2 850.00 | 2 727.00 | 256.00 |