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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 786.00 | 1 692.00 | 5 093.00 | 6 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 657.00 | 1 692.00 | 265 965.00 | 267 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 039.00 | | 173 039.00 | 173 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 696.00 | 1 692.00 | 439 004.00 | 440 696.00 |
CU Autres participations | 250 548.00 | | 250 548.00 | 250 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 223.00 | 500 223.00 | | 500 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | | 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 388.00 | | | -102 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 301.00 | -103 138.00 | | -47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 350 573.00 | 397 874.00 | | 350 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 137.00 | 2 209.00 | | 77 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 1 355.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 28 225.00 | | 10 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 431.00 | 170 592.00 | | 88 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 004.00 | 707 269.00 | | 439 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 431.00 | 170 592.00 | | 88 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 734.00 | 841 960.00 | | 1 002 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 035.00 | 945 099.00 | | 1 050 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 301.00 | -103 138.00 | | -47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 023.00 | | 282 568.00 | 153 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 934.00 | 260 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 934.00 | 267 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 4 871.00 | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 108.00 | | 277 698.00 | 151 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 1 313.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 1 313.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |