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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 994.00 | 1 244.00 | 119 750.00 | 120 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 056.00 | 2 361.00 | 3 418.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 442.00 | 2 300.00 | 122 141.00 | 124 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
072 Créances – Autres | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
084 Disponibilités | 89 908.00 | | 89 908.00 | 89 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 067.00 | | 246 067.00 | 246 067.00 |
110 Total général Actif | 370 510.00 | 2 300.00 | 368 209.00 | 370 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 611.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
230 Autres produits | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 103.00 | | | 240 103.00 |
242 Autres charges externes. | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
252 Charges sociales | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 627.00 | | | 230 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 089.00 | | | -39 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |