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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155 394.00 | 2 553.00 | 152 840.00 | 155 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 963.00 | 1 454.00 | 3 418.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 842.00 | 4 517.00 | 154 325.00 | 158 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
072 Créances – Autres | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
084 Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 288.00 | | 149 288.00 | 149 288.00 |
110 Total général Actif | 308 130.00 | 4 517.00 | 303 613.00 | 308 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 296.00 | | | 183 296.00 |
242 Autres charges externes. | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
252 Charges sociales | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 086.00 | | | 203 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 789.00 | | | -19 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 134.00 | | | -14 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 150.00 | | | 154 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 886.00 | | | 8 886.00 |