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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 867.00 | 19 464.00 | 111 403.00 | 130 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 867.00 | 19 464.00 | 211 403.00 | 230 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
084 Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
110 Total général Actif | 248 682.00 | 19 464.00 | 229 218.00 | 248 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 173.00 | | | 400 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
252 Charges sociales | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 663.00 | | | 385 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
294 Charges financières | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 867.00 | | | 230 867.00 |