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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 216.00 | 34 149.00 | 103 067.00 | 137 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 216.00 | 34 149.00 | 203 067.00 | 237 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
110 Total général Actif | 250 648.00 | 34 149.00 | 216 498.00 | 250 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 922.00 | | | 251 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
252 Charges sociales | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | | | 592.00 |
294 Charges financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 867.00 | | | 230 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |