| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
CF Disponibilités | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 329.00 | | 719 329.00 | 719 329.00 |
CU Autres participations | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 648.00 | -3 646.00 | | 121 648.00 |
DL TOTAL (I) | 718 002.00 | 596 354.00 | | 718 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45 000.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 000.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327.00 | 46 000.00 | | 1 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 329.00 | 642 354.00 | | 719 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282.00 | 1 000.00 | | 1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327.00 | 1 282.00 | 45.00 | 1 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 3 600.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | 46.00 | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070.00 | 3 646.00 | | 3 070.00 |