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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
CF Disponibilités | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 742.00 | | 360 742.00 | 360 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 778.00 | | 991 778.00 | 991 778.00 |
CU Autres participations | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 102.00 | -3 646.00 | | 112 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 707.00 | 121 648.00 | | 269 707.00 |
DL TOTAL (I) | 987 709.00 | 718 002.00 | | 987 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 45.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 069.00 | 1 327.00 | | 4 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 778.00 | 719 329.00 | | 991 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069.00 | 1 282.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 000.00 | | 5 376.00 | 626 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 631 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 631 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 000.00 | | 5 376.00 | 626 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 2 925.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 4 157.00 | 145.00 | | 4 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 3 070.00 | | 9 597.00 |