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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 6 436.00 | 16 466.00 | 22 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 902.00 | 6 436.00 | 41 466.00 | 47 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
110 Total général Actif | 53 359.00 | 6 436.00 | 46 923.00 | 53 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -9 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 309.00 | 87 356.00 | | 144 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 522.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 847.00 | 87 878.00 | | 151 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 888.00 | 58 733.00 | | 88 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -418.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 073.00 | 301.00 | | 1 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -124.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 11 023.00 | 16 462.00 | | 11 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 1 864.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 513.00 | 1 979.00 | | 7 513.00 |
252 Charges sociales | 14 751.00 | 3 647.00 | | 14 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | 1 940.00 | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 1 199.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 073.00 | 85 582.00 | | 133 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 774.00 | 2 296.00 | | 18 774.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 282.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 193.00 | 2 014.00 | | 18 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 030.00 | | | 7 030.00 |