| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 11 128.00 | 11 774.00 | 22 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 902.00 | 11 128.00 | 36 774.00 | 47 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
110 Total général Actif | 50 085.00 | 11 128.00 | 38 957.00 | 50 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -12 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 826.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 655.00 | 144 309.00 | | 132 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 793.00 | 151 847.00 | | 134 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 841.00 | 88 888.00 | | 83 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -66.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 916.00 | 1 073.00 | | 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | 24.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 9 964.00 | 11 023.00 | | 9 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 487.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 619.00 | 7 513.00 | | 7 619.00 |
252 Charges sociales | 10 337.00 | 14 751.00 | | 10 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 692.00 | 4 496.00 | | 4 692.00 |
262 Autres charges | 1 712.00 | 1 883.00 | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 749.00 | 133 073.00 | | 122 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 044.00 | 18 774.00 | | 12 044.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 491.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 511.00 | 18 193.00 | | 11 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 490.00 | | | 6 490.00 |