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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 59.00 | 1 731.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 26 240.00 | 522.00 | 26 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 967.00 | 26 299.00 | 2 668.00 | 28 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | 2 849.00 | 24 295.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 861.00 | 2 849.00 | 75 012.00 | 77 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 828.00 | 29 148.00 | 77 680.00 | 106 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 584.00 | | 1 014.00 |
DH Report à nouveau | 12 057.00 | 3 888.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 8 599.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 22 396.00 | 18 071.00 | | 22 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 4 800.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 11 631.00 | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 4 144.00 | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | 2 223.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 285.00 | 23 249.00 | | 55 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 680.00 | 41 320.00 | | 77 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 285.00 | 23 249.00 | | 55 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 007.00 | | 222 007.00 | 222 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 5 862.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 86.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 86.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -86.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 488.00 | 161 408.00 | | 223 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 163.00 | 152 809.00 | | 219 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | 8 599.00 | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 590.00 | | 2 456.00 | 28 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 28 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 175.00 | | 2 456.00 | 28 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 4 233.00 | 2 079.00 | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 4 233.00 | 2 079.00 | 24 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 2 849.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 2 849.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 2 849.00 | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |