| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 417.00 | 1 373.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 26 997.00 | 3 465.00 | 30 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 667.00 | 27 413.00 | 5 254.00 | 32 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | 177.00 | 29 363.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 183.00 | 177.00 | 61 006.00 | 61 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 850.00 | 27 591.00 | 66 260.00 | 93 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 014.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 16 167.00 | 12 057.00 | | 16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | 4 325.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 34 549.00 | 22 396.00 | | 34 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 4 710.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 35 790.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | 6 126.00 | | 11 381.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 8 658.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 710.00 | 55 285.00 | | 31 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 260.00 | 77 680.00 | | 66 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 223.00 | 55 285.00 | | 30 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | 5.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 660.00 | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 660.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | -660.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 772.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 885.00 | 223 488.00 | | 172 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 732.00 | 219 163.00 | | 160 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 153.00 | 4 325.00 | | 12 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 967.00 | | 3 700.00 | 28 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 552.00 | | 3 700.00 | 28 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 1 114.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | 1 114.00 | | 26 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | | 2 672.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | 2 672.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | | 2 672.00 | 2 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 990.00 | 2 503.00 | 1 487.00 | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 709.00 | 30 222.00 | 1 487.00 | 31 709.00 |