| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 890.00 | 12 874.00 | 15.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 244.00 | 607.00 | 64 637.00 | 65 244.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 042.00 | 607.00 | 106 435.00 | 107 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 932.00 | 13 481.00 | 106 450.00 | 119 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
DH Report à nouveau | -86 749.00 | -36 749.00 | | -86 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 950.00 | -50 001.00 | | -40 950.00 |
DL TOTAL (I) | -113 191.00 | -72 241.00 | | -113 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 985.00 | 66 180.00 | | 50 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 8 415.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 168 236.00 | 110 906.00 | | 168 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 641.00 | 185 501.00 | | 219 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 450.00 | 113 260.00 | | 106 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 255.00 | 138 316.00 | | 155 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 204.00 | 188 317.00 | | 196 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 950.00 | -50 001.00 | | -40 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 304.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 304.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 304.00 | | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |