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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 890.00 | 12 874.00 | 15.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | 6 943.00 | 5 135.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 101.00 | 6 943.00 | 32 158.00 | 39 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 991.00 | 19 817.00 | 32 174.00 | 51 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DG Autres réserves | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
DH Report à nouveau | -127 699.00 | -86 749.00 | | -127 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 371.00 | -40 950.00 | | -49 371.00 |
DL TOTAL (I) | -162 561.00 | -113 191.00 | | -162 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 50 985.00 | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 154 533.00 | 168 236.00 | | 154 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 735.00 | 219 641.00 | | 194 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 174.00 | 106 450.00 | | 32 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 587.00 | 155 255.00 | | 78 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 957.00 | 196 204.00 | | 127 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 371.00 | -40 950.00 | | -49 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 6 336.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 6 336.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 6 336.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 735.00 | 194 735.00 | | 194 735.00 |