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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 155.00 | 310 391.00 | 54 764.00 | 365 155.00 |
040 Immobilisations financières | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 295.00 | 310 391.00 | 292 904.00 | 603 295.00 |
060 Stock marchandises | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
072 Créances – Autres | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
084 Disponibilités | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 756.00 | | 744 756.00 | 744 756.00 |
110 Total général Actif | 1 348 051.00 | 310 391.00 | 1 037 660.00 | 1 348 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 739 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 342.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 984.00 | | | 574 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 880 392.00 | | | 1 880 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 618.00 | | | 107 618.00 |