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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 639.00 | 47 828.00 | 3 811.00 | 51 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 980.00 | | 1 362 980.00 | 1 362 980.00 |
AN Terrains | 281 414.00 | | 281 414.00 | 281 414.00 |
AP Constructions | 4 078 572.00 | 3 552 467.00 | 526 104.00 | 4 078 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 109.00 | 620 130.00 | 114 978.00 | 735 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 706.00 | 377 351.00 | 1 355.00 | 378 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 663.00 | 4 597 777.00 | 2 290 886.00 | 6 888 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 452.00 | 3 758.00 | 48 694.00 | 52 452.00 |
BZ Autres créances | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 318.00 | 3 758.00 | 251 559.00 | 255 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 981.00 | 4 601 535.00 | 2 542 445.00 | 7 143 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 253.00 | -1 105 381.00 | | -1 084 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 436.00 | 21 128.00 | | -133 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 549.00 | -957 112.00 | | -1 090 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 256.00 | 1 839 433.00 | | 1 850 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 170.00 | 1 348 077.00 | | 1 384 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | 12 462.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 450.00 | 244 742.00 | | 193 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 511.00 | 178 630.00 | | 189 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 994.00 | 3 623 344.00 | | 3 622 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 445.00 | 2 691 232.00 | | 2 542 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 2 553 905.00 | | 2 553 905.00 | 2 553 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 970.00 | | 2 553 970.00 | 2 553 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 47 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 330.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -8 075.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 077.00 | 2 756 111.00 | | 2 599 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 513.00 | 2 734 983.00 | | 2 732 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 436.00 | 21 128.00 | | -133 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 376.00 | | | 5 478 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426 494.00 | | | 5 426 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 002.00 | 189 050.00 | 9 274.00 | 4 418 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 174.00 | 189 050.00 | 9 274.00 | 4 370 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 170.00 | 1 384 170.00 | | 1 384 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 121.00 | 14 112.00 | | 141 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 143.00 | 64 694.00 | 1 771 449.00 | 1 836 143.00 |
VP Divers | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 324.00 | 196 081.00 | 243.00 | 196 324.00 |