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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 107.00 | 51 296.00 | 3 811.00 | 55 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 362 980.00 | | 1 362 980.00 | 1 362 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 16 583.00 | 81 417.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 281 414.00 | | 281 414.00 | 281 414.00 |
AP Constructions | 3 952 534.00 | 3 480 827.00 | 471 706.00 | 3 952 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 149.00 | 518 947.00 | 145 202.00 | 664 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 562.00 | 461 135.00 | 1 253 427.00 | 1 714 562.00 |
AX Avances et acomptes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 484.00 | 4 528 788.00 | 3 602 696.00 | 8 131 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 058.00 | 4 637.00 | 31 421.00 | 36 058.00 |
BZ Autres créances | 419 899.00 | | 419 899.00 | 419 899.00 |
CF Disponibilités | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 842.00 | 4 637.00 | 536 205.00 | 540 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 326.00 | 4 533 425.00 | 4 138 901.00 | 8 672 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 220.00 | | 1 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 646.00 | -1 217 689.00 | | -1 480 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 651.00 | -262 956.00 | | -608 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 157.00 | -1 353 505.00 | | -1 962 157.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 12 500.00 | | 47 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 407.00 | 12 500.00 | | 49 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 457.00 | 1 872 877.00 | | 2 670 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 516.00 | 1 364 310.00 | | 2 586 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 681.00 | 7 429.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 345.00 | 605 001.00 | | 507 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 576.00 | 171 919.00 | | 123 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 531.00 | 91 809.00 | | 85 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 651.00 | 4 113 349.00 | | 6 051 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 901.00 | 2 772 344.00 | | 4 138 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 098 377.00 | | 1 494 057.00 | 7 098 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 949.00 | 8 131 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 1 516 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 349.00 | 6 615 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 687.00 | | 92 000.00 | 1 437 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 450.00 | | 1 402 057.00 | 5 660 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 626.00 | 242 104.00 | 422 941.00 | 4 709 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 19 661.00 | | 48 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661 408.00 | 222 443.00 | 422 941.00 | 4 661 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 36 907.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 36 907.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 345.00 | 507 345.00 | | 507 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 548.00 | 2 586 548.00 | | 2 586 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 248.00 | 31 541.00 | 2 571 707.00 | 2 603 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 600.00 | | | 780 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 898.00 | 419 898.00 | | 419 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 971.00 | 470 731.00 | 240.00 | 470 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 970.00 | 3 468 263.00 | 2 571 707.00 | 6 039 970.00 |