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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 14 106.00 | 63.00 | 14 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 095.00 | 449 607.00 | 133 489.00 | 583 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 138 368.00 | 5 832.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 018.00 | 602 081.00 | 140 938.00 | 743 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 621.00 | 1 700.00 | 288 921.00 | 290 621.00 |
BZ Autres créances | 633 224.00 | | 633 224.00 | 633 224.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 783.00 | 1 700.00 | 1 059 083.00 | 1 060 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 801.00 | 603 781.00 | 1 200 021.00 | 1 803 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 556 367.00 | 469 013.00 | | 556 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 87 354.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 853 080.00 | 837 967.00 | | 853 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 611.00 | 45 378.00 | | 84 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 427.00 | 75 088.00 | | 116 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 077.00 | 160 282.00 | | 145 077.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 3 158.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 941.00 | 306 178.00 | | 346 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 021.00 | 1 144 145.00 | | 1 200 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 723.00 | 270 969.00 | | 282 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 152.00 | | 1 178 152.00 | 1 178 152.00 |
FG Production vendue services | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 207.00 | | 1 198 207.00 | 1 198 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | 5 293.00 | | 7 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 53 602.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | 52 299.00 | | 7 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | 52 299.00 | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | 1 303.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 31 623.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 302.00 | 1 341 109.00 | | 1 230 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 189.00 | 1 253 755.00 | | 1 215 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 87 354.00 | | 15 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 056.00 | 13 145.00 | | 13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 923.00 | | 60 282.00 | 684 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 743 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 727 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 199.00 | | 60 282.00 | 669 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 162.00 | 35 068.00 | 149.00 | 567 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 773.00 | 333.00 | | 13 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 389.00 | 34 734.00 | 149.00 | 553 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 261.00 | 1 700.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 1 700.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 261.00 | 1 700.00 | 12 261.00 | 12 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 12 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 427.00 | 116 427.00 | | 116 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 581.00 | | | 288 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VC Groupe et associés | 607 388.00 | | | 607 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 381.00 | 20 163.00 | 64 218.00 | 84 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 784.00 | 922 714.00 | 2 070.00 | 924 784.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 941.00 | 282 723.00 | 64 218.00 | 346 941.00 |