| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 936.00 | 14 732.00 | 2 204.00 | 16 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 797.00 | 489 743.00 | 106 054.00 | 595 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 105.00 | 140 320.00 | 5 785.00 | 146 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 593.00 | 644 795.00 | 115 798.00 | 760 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 526.00 | 850.00 | 323 676.00 | 324 526.00 |
BZ Autres créances | 374 815.00 | | 374 815.00 | 374 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 984.00 | 850.00 | 852 134.00 | 852 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 577.00 | 645 645.00 | 967 932.00 | 1 613 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 271 480.00 | 556 367.00 | | 271 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 15 113.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 557 789.00 | 853 080.00 | | 557 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 503.00 | 84 611.00 | | 145 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275.00 | 116 427.00 | | 144 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 294.00 | 145 077.00 | | 120 294.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 826.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 143.00 | 346 941.00 | | 410 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 932.00 | 1 200 021.00 | | 967 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 004.00 | 282 723.00 | | 356 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 659.00 | | 1 062 659.00 | 1 062 659.00 |
FG Production vendue services | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 146.00 | | 1 084 146.00 | 1 084 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 165.00 | 7 712.00 | | 23 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 62.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 2 249.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 7 372.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9 410.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7 161.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 4 836.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 480.00 | 1 230 302.00 | | 1 117 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 771.00 | 1 215 189.00 | | 1 112 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | 15 113.00 | | 4 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 371.00 | 13 056.00 | | 14 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 018.00 | 17 574.00 | | 743 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 593.00 | | | 760 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 902.00 | | | 741 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 694.00 | 2 767.00 | | 15 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 295.00 | 14 608.00 | | 727 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 200.00 | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 081.00 | 42 714.00 | | 602 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 106.00 | 625.00 | | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 974.00 | 42 089.00 | | 587 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 850.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 850.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 850.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 323 506.00 | 323 506.00 | | 323 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 355 643.00 | 355 643.00 | | 355 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 895.00 | 23 756.00 | 54 139.00 | 77 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 464.00 | 699 214.00 | 1 250.00 | 700 464.00 |
VW T.V.A. | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 143.00 | 356 004.00 | 54 139.00 | 410 143.00 |