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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 407 064.00 | | 407 064.00 | 407 064.00 |
BZ Autres créances | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CF Disponibilités | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 036.00 | | 449 036.00 | 449 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 036.00 | | 449 036.00 | 449 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | -270.00 | -240.00 | | -270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535.00 | -30.00 | | -3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732.00 | 8 267.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 888.00 | 422 889.00 | | 427 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 18 844.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 304.00 | 441 733.00 | | 444 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 036.00 | 450 000.00 | | 449 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | 2 296.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 261.00 | 2 428.00 | | 23 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 796.00 | 2 458.00 | | 26 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 535.00 | -30.00 | | -3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 427 888.00 | 427 888.00 | | 427 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | | | 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496.00 | | | 1 496.00 |