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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 437 825.00 | | 437 825.00 | 437 825.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 822.00 | | 448 822.00 | 448 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 822.00 | | 448 822.00 | 448 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | -3 805.00 | -270.00 | | -3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 147.00 | -3 535.00 | | -7 147.00 |
DL TOTAL (I) | -2 415.00 | 4 732.00 | | -2 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 888.00 | 427 888.00 | | 427 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 16 416.00 | | 19 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 237.00 | 444 304.00 | | 451 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 822.00 | 449 036.00 | | 448 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FM Production stockée | | | 30 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 094.00 | 23 261.00 | | 39 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 241.00 | 26 796.00 | | 46 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 147.00 | -3 535.00 | | -7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 427 889.00 | 427 889.00 | | 427 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 137.00 | 451 137.00 | | 451 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556.00 | | | 556.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | | | 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 782.00 | | | 45 782.00 |