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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 5 799.00 | 7 250.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 964.00 | 191 465.00 | 122 498.00 | 313 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 547.00 | 197 265.00 | 191 282.00 | 388 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
BZ Autres créances | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 949.00 | | 312 949.00 | 312 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 497.00 | 197 265.00 | 504 231.00 | 701 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 469.00 | 178 779.00 | | 202 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 592.00 | 138 689.00 | | 98 592.00 |
DL TOTAL (I) | 309 446.00 | 325 853.00 | | 309 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 43 210.00 | | 3 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | 28 808.00 | | 20 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 23 514.00 | | 19 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 594.00 | 137 563.00 | | 151 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 785.00 | 233 097.00 | | 194 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 231.00 | 558 951.00 | | 504 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | 43 210.00 | | 3 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 801.00 | | 951 801.00 | 951 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 801.00 | | 951 801.00 | 951 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 985.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 467.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 467.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 3 518.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 50 228.00 | | 28 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 775.00 | 936 889.00 | | 961 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 182.00 | 798 200.00 | | 863 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 592.00 | 138 689.00 | | 98 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 243.00 | | 4 540.00 | 407 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236.00 | 388 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 554.00 | 327 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 028.00 | | 4 540.00 | 345 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 144.00 | 43 433.00 | 23 311.00 | 177 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | 43 433.00 | 23 311.00 | 177 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VP Divers | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 584.00 | 292 834.00 | 12 750.00 | 305 584.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |