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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077.00 | 21 857.00 | 19 220.00 | 41 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 477.00 | 264 103.00 | 58 374.00 | 322 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 808.00 | 285 960.00 | 127 847.00 | 413 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
BZ Autres créances | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CF Disponibilités | 167 973.00 | | 167 973.00 | 167 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 070.00 | | 293 070.00 | 293 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 878.00 | 285 960.00 | 420 917.00 | 706 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 121.00 | 72 701.00 | | 67 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 135.00 | -5 580.00 | | -95 135.00 |
DL TOTAL (I) | -19 630.00 | 75 505.00 | | -19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 652.00 | 87 723.00 | | 247 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 73 596.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 584.00 | 30 567.00 | | 24 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 713.00 | 119 223.00 | | 148 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 548.00 | 312 711.00 | | 440 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 917.00 | 388 217.00 | | 420 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 522.00 | 285 267.00 | | 217 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 331.00 | 51 014.00 | | 15 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 165.00 | | 656 165.00 | 656 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 165.00 | | 656 165.00 | 656 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 623.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 6 290.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 4 043.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 008.00 | 864 196.00 | | 665 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 144.00 | 869 776.00 | | 760 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 135.00 | -5 580.00 | | -95 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 906.00 | | 8 981.00 | 404 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 413 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 574.00 | | 8 981.00 | 354 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 132.00 | 27 828.00 | | 258 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 132.00 | 27 828.00 | | 258 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 320.00 | 9 294.00 | 223 025.00 | 232 320.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 565.00 | 125 097.00 | 1 468.00 | 126 565.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 548.00 | 217 522.00 | 223 025.00 | 440 548.00 |