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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 640 724.00 | 65 724.00 | 575 000.00 | 640 724.00 |
AN Terrains | 24 859.00 | 8 419.00 | 16 440.00 | 24 859.00 |
AP Constructions | 240 299.00 | 58 481.00 | 181 817.00 | 240 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 18 619.00 | 6 963.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 536.00 | 128 612.00 | 69 924.00 | 198 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | 991.00 | 16 475.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 816.00 | 307 096.00 | 866 720.00 | 1 173 816.00 |
BN En cours de production de biens | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BT Marchandises | 560 478.00 | | 560 478.00 | 560 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 057.00 | 9 990.00 | 91 067.00 | 101 057.00 |
BZ Autres créances | 210 883.00 | | 210 883.00 | 210 883.00 |
CF Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 062.00 | 9 990.00 | 925 072.00 | 935 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 878.00 | 317 086.00 | 1 791 791.00 | 2 108 878.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 8 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -235 466.00 | -235 724.00 | | -235 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 390.00 | 258.00 | | -15 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256.00 | -225 866.00 | | -1 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 060.00 | 432 720.00 | | 440 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 452.00 | 1 097 580.00 | | 959 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 558.00 | 266 903.00 | | 229 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 117.00 | 112 250.00 | | 161 117.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 2 551.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 048.00 | 1 912 004.00 | | 1 793 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 791.00 | 1 686 138.00 | | 1 791 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | 10 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | 10 000.00 | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1.00 | 5.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |