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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AH Fonds commercial | 640 724.00 | 65 724.00 | 575 000.00 | 640 724.00 |
AN Terrains | 24 859.00 | 11 861.00 | 12 998.00 | 24 859.00 |
AP Constructions | 240 298.00 | 95 687.00 | 144 612.00 | 240 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 25 173.00 | 409.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 994.00 | 182 269.00 | 52 725.00 | 234 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | 991.00 | 16 475.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 274.00 | 407 955.00 | 802 319.00 | 1 210 274.00 |
BN En cours de production de biens | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BT Marchandises | 677 066.00 | | 677 066.00 | 677 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 957.00 | 12 498.00 | 290 459.00 | 302 957.00 |
BZ Autres créances | 224 166.00 | | 224 166.00 | 224 166.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 406.00 | 12 498.00 | 1 226 907.00 | 1 239 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 680.00 | 420 453.00 | 2 029 227.00 | 2 449 680.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -310 748.00 | -292 863.00 | | -310 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 065.00 | -17 885.00 | | -26 065.00 |
DL TOTAL (I) | -87 213.00 | -61 148.00 | | -87 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 041.00 | 520 662.00 | | 463 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 824.00 | 750 545.00 | | 922 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 857.00 | 415 063.00 | | 541 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 68 174.00 | | 60 592.00 |
EA Autres dettes | 128 126.00 | 80 468.00 | | 128 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 440.00 | 1 834 911.00 | | 2 116 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 227.00 | 1 773 763.00 | | 2 029 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 824.00 | | | 922 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |