| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 465.00 | 584.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 10 229.00 | 1 554.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 18 317.00 | 6 105.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 804.00 | 31 011.00 | 11 793.00 | 42 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 360.00 | 2 500.00 | 148 860.00 | 151 360.00 |
BZ Autres créances | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CF Disponibilités | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 160.00 | 2 500.00 | 386 660.00 | 389 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 963.00 | 33 511.00 | 398 453.00 | 431 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
DH Report à nouveau | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | 47 571.00 | | 45 876.00 |
DL TOTAL (I) | 178 813.00 | 148 937.00 | | 178 813.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 196.00 | 39 102.00 | | 98 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 065.00 | 79 023.00 | | 84 065.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 6 050.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 140.00 | 137 104.00 | | 194 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 453.00 | 311 542.00 | | 398 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 884 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 936.00 | |
FM Production stockée | | | 10 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 19 736.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -4 005.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | -533.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 909.00 | 767 294.00 | | 903 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 033.00 | 719 723.00 | | 858 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 876.00 | 47 571.00 | | 45 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VP Divers | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 782.00 | 201 732.00 | 5 050.00 | 206 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |