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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554.00 | 10 886.00 | 668.00 | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 682.00 | 14 052.00 | 4 630.00 | 18 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 835.00 | 27 987.00 | 8 847.00 | 36 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 067.00 | | 121 067.00 | 121 067.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 266.00 | | 353 266.00 | 353 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 101.00 | 27 987.00 | 362 114.00 | 390 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
DH Report à nouveau | 46 904.00 | 31 446.00 | | 46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 685.00 | 49 458.00 | | 46 685.00 |
DL TOTAL (I) | 194 956.00 | 182 270.00 | | 194 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | 35 397.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 125 860.00 | | 62 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 258.00 | 68 856.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 9 457.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 158.00 | 239 569.00 | | 167 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 114.00 | 447 340.00 | | 362 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 207.00 | | 3 670.00 | 43 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 36 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 30 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 608.00 | | 3 670.00 | 36 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 3 357.00 | 9 596.00 | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 77.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 3 279.00 | 9 596.00 | 31 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 024.00 | 7 424.00 | 22 600.00 | 30 024.00 |
VI Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 628.00 | 101 578.00 | 2 050.00 | 103 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 158.00 | 144 558.00 | 22 600.00 | 167 158.00 |