| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 1 134.00 | 3 906.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 747.00 | 13 840.00 | 1 906.00 | 15 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 037.00 | 14 974.00 | 6 062.00 | 21 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 110.00 | 3 856.00 | 180 254.00 | 184 110.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 168 197.00 | | 168 197.00 | 168 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 172.00 | 3 856.00 | 389 316.00 | 393 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 209.00 | 18 830.00 | 395 379.00 | 414 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 806.00 | 126 010.00 | | 126 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 614.00 | 120 796.00 | | 66 614.00 |
DL TOTAL (I) | 215 420.00 | 268 806.00 | | 215 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 2.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 16 420.00 | | 17 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 995.00 | 66 355.00 | | 156 995.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 23 089.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 958.00 | 105 956.00 | | 179 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 379.00 | 374 762.00 | | 395 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 593 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 65 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 898.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 898.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | 49 573.00 | | 19 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 086.00 | 691 042.00 | | 595 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 472.00 | 570 246.00 | | 528 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 614.00 | 120 796.00 | | 66 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 996.00 | | 5 040.00 | 15 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 3 635.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 2 501.00 | | 11 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 154.00 | 221 904.00 | 250.00 | 222 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 958.00 | 179 958.00 | | 179 958.00 |