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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 256.00 | 17 554.00 | 701.00 | 18 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 22 869.00 | 951.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 012.00 | 22 869.00 | 194 142.00 | 217 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 885.00 | | | -13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 145 323.00 | | | 145 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 142.00 | | | 194 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 782.00 | | | 265 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 885.00 | | | -13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 1 854.00 | | 21 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 637.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 1 217.00 | | 16 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 988.00 | 144 738.00 | 250.00 | 144 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |