| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 358.00 | 65 914.00 | 71 445.00 | 137 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 617.00 | 68 829.00 | 177 788.00 | 246 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 108.00 | 68 829.00 | 413 279.00 | 482 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
DH Report à nouveau | 62 236.00 | 46 977.00 | | 62 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | 19 508.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 188 725.00 | 179 599.00 | | 188 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 071.00 | 7 310.00 | | 38 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 326.00 | 30 036.00 | | 59 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 20 112.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 782.00 | 63 378.00 | | 69 782.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 6 618.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 554.00 | 127 454.00 | | 224 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 279.00 | 307 053.00 | | 413 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 107.00 | 127 454.00 | | 198 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 258.00 | | 599 258.00 | 599 258.00 |
FG Production vendue services | 519 327.00 | | 519 327.00 | 519 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 584.00 | | 1 118 584.00 | 1 118 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 42 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 334.00 | 33 337.00 | | 28 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 226.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | -226.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 140.00 | 977 109.00 | | 1 172 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 014.00 | 957 601.00 | | 1 163 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 126.00 | 19 508.00 | | 9 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 260.00 | 24 486.00 | | 23 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 656.00 | | 69 013.00 | 189 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 246 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 011.00 | 140 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 022.00 | | 69 013.00 | 83 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 13 673.00 | 12 011.00 | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918.00 | 13 673.00 | 12 011.00 | 66 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 071.00 | 11 624.00 | 26 447.00 | 38 071.00 |
VI Groupe et associés | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 554.00 | 198 107.00 | 26 447.00 | 224 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 232.00 | 5 453.00 | | 15 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 10 431.00 | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 88 862.00 | 93 551.00 | | 88 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 553.00 | 20 482.00 | | 37 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
YT Sous‐traitance | 70 879.00 | 54 488.00 | | 70 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 523.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 761.00 | 6 976.00 | | 16 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 864.00 | 182 533.00 | | 208 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 740.00 | 83 861.00 | | 102 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 889.00 | 178 953.00 | | 209 889.00 |