| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 532.00 | 60 371.00 | 63 160.00 | 123 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 790.00 | 63 287.00 | 169 503.00 | 232 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 965.00 | | 276 965.00 | 276 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 755.00 | 63 287.00 | 446 468.00 | 509 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 725.00 | 62 363.00 | | 133 725.00 |
DH Report à nouveau | | 62 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | 9 126.00 | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 239 048.00 | 188 725.00 | | 239 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 38 071.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 281.00 | 59 326.00 | | 61 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 36 263.00 | | 40 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | 69 782.00 | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | 45 665.00 | 21 112.00 | | 45 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 421.00 | 224 554.00 | | 207 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 468.00 | 413 279.00 | | 446 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 595.00 | 198 107.00 | | 189 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 375.00 | | 643 375.00 | 643 375.00 |
FG Production vendue services | 580 420.00 | | 580 420.00 | 580 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 795.00 | | 1 223 795.00 | 1 223 795.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | 4 134.00 | | 5 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 349.00 | 28 334.00 | | 26 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -3 655.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 001.00 | 1 172 140.00 | | 1 231 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 678.00 | 1 163 014.00 | | 1 180 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | 9 126.00 | | 50 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 093.00 | 23 260.00 | | 25 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 617.00 | | 2 902.00 | 246 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 729.00 | 232 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 126 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 024.00 | | 2 902.00 | 140 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 829.00 | 11 186.00 | 16 729.00 | 68 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | 11 186.00 | 16 729.00 | 68 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 448.00 | 8 622.00 | 17 826.00 | 26 448.00 |
VI Groupe et associés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 421.00 | 189 595.00 | 17 826.00 | 207 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 762.00 | 15 232.00 | | 12 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | 12 595.00 | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 82 605.00 | 88 862.00 | | 82 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 979.00 | 37 553.00 | | 39 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 354.00 | 49 004.00 | | 39 354.00 |
YT Sous‐traitance | 112 332.00 | 70 879.00 | | 112 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 1 529.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 987.00 | 16 761.00 | | 14 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 476.00 | 208 864.00 | | 237 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 168.00 | 102 740.00 | | 100 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 773.00 | 209 889.00 | | 243 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |