| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 002.00 | 99 727.00 | 10 275.00 | 110 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 47 596.00 | 5 509.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 400.00 | 153 916.00 | 147 484.00 | 301 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 285.00 | 33 315.00 | 150 970.00 | 184 285.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 954.00 | 33 315.00 | 325 639.00 | 358 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 354.00 | 187 231.00 | 473 123.00 | 660 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 219 827.00 | | | 219 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 770.00 | | | -38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 517.00 | | | 237 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 123.00 | | | 473 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
FG Production vendue services | 698 806.00 | | 698 806.00 | 698 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 943.00 | | 705 943.00 | 705 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 682.00 | | | 737 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 452.00 | | | 776 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 770.00 | | | -38 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 891.00 | | 5 509.00 | 295 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | | 5 509.00 | 157 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 676.00 | 7 240.00 | | 146 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 082.00 | 7 240.00 | | 140 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 12 500.00 | 3 800.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | 15 560.00 | 4 000.00 | 21 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 754.00 | 15 560.00 | 4 000.00 | 21 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 28 060.00 | 7 800.00 | 26 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 060.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 161.00 | | | 145 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
ST Autres comptes | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
YT Sous‐traitance | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 224.00 | | | 391 224.00 |