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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 596.00 | 49 562.00 | 57 033.00 | 106 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 491.00 | 166 157.00 | 187 333.00 | 353 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 978.00 | 19 758.00 | 199 220.00 | 218 978.00 |
BZ Autres créances | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 548.00 | 19 758.00 | 350 790.00 | 370 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 039.00 | 185 915.00 | 538 124.00 | 724 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | | | 153 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 932.00 | | | 336 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 124.00 | | | 538 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
FG Production vendue services | 824 767.00 | | 824 767.00 | 824 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 767.00 | | 824 767.00 | 824 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 332.00 | | | 887 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 795.00 | | | 855 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 491.00 | | 59 000.00 | 294 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | | 59 000.00 | 157 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 191.00 | 1 967.00 | | 164 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | 1 967.00 | | 157 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 14 000.00 | 3 200.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | 11 720.00 | 18 872.00 | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910.00 | 11 720.00 | 18 872.00 | 26 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 910.00 | 25 720.00 | 22 072.00 | 31 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | 21 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 848.00 | 390 848.00 | | 390 848.00 |
VW T.V.A. | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
YT Sous‐traitance | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 667.00 | | | 335 667.00 |