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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 835.00 | 130.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394.00 | 2 265.00 | 130.00 | 2 394.00 |
BT Marchandises | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | 100.00 | 17 875.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 822.00 | 100.00 | 356 722.00 | 356 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 216.00 | 2 365.00 | 356 852.00 | 359 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 555.00 | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 870.00 | 46 755.00 | | 41 870.00 |
DL TOTAL (I) | 51 431.00 | 55 561.00 | | 51 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 58 799.00 | | 48 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 036.00 | 170 857.00 | | 196 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 71 197.00 | | 45 104.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 11 276.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 421.00 | 312 128.00 | | 305 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 852.00 | 367 689.00 | | 356 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 421.00 | 312 128.00 | | 305 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 70.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 70.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 65.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 036.00 | 196 036.00 | | 196 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | -6 985.00 | | | -6 985.00 |
VI Groupe et associés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 215.00 | -2 215.00 | | -2 215.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 421.00 | 305 421.00 | | 305 421.00 |