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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 640.00 | 447.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517.00 | 2 070.00 | 447.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 975.00 | 223.00 | 17 751.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 328 453.00 | | 328 453.00 | 328 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 345.00 | 223.00 | 463 122.00 | 463 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 862.00 | 2 293.00 | 463 569.00 | 465 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 741.00 | 2 181.00 | | 1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 35 560.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 66 805.00 | 45 991.00 | | 66 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 134.00 | 66 300.00 | | 87 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 393.00 | 148 740.00 | | 260 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 42 400.00 | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | | 19 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 763.00 | 276 568.00 | | 396 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 569.00 | 322 559.00 | | 463 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 763.00 | 276 568.00 | | 396 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 303.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 303.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 393.00 | 260 393.00 | | 260 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | -7 836.00 | -7 836.00 | | -7 836.00 |
VI Groupe et associés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -6 372.00 | -6 372.00 | | -6 372.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 764.00 | 396 764.00 | | 396 764.00 |