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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 840.00 | 19 840.00 | 13 000.00 | 32 840.00 |
060 Stock marchandises | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
110 Total général Actif | 81 572.00 | 19 840.00 | 61 732.00 | 81 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 157.00 | 17 909.00 | | 17 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 162.00 | 17 924.00 | | 17 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 800.00 | 9 035.00 | | 5 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 188.00 | -3 279.00 | | -3 188.00 |
242 Autres charges externes. | 8 506.00 | 6 232.00 | | 8 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 364.00 | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 694.00 | 2 760.00 | | 694.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 595.00 | 21 122.00 | | 13 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 567.00 | -3 198.00 | | 3 567.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 191.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | -507.00 | | 1 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 629.00 | | | 2 629.00 |