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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 540.00 | 18 540.00 | 13 000.00 | 31 540.00 |
060 Stock marchandises | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
110 Total général Actif | 80 215.00 | 18 540.00 | 61 675.00 | 80 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 796.00 | 16 534.00 | | 12 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 796.00 | 16 626.00 | | 12 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 509.00 | 6 707.00 | | 5 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | 704.00 | | -1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 8 061.00 | 8 423.00 | | 8 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 273.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 030.00 | 16 106.00 | | 13 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234.00 | 519.00 | | -234.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -381.00 | 392.00 | | -381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 689.00 | | | 2 689.00 |