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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 807.00 | 227 596.00 | 284 212.00 | 511 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 965.00 | 42 215.00 | 40 750.00 | 82 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 772.00 | 269 811.00 | 949 962.00 | 1 219 772.00 |
BZ Autres créances | 721 620.00 | | 721 620.00 | 721 620.00 |
CF Disponibilités | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 739.00 | | 972 739.00 | 972 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 511.00 | 269 811.00 | 1 922 701.00 | 2 192 511.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 194 762.00 | 142 630.00 | | 194 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 091.00 | 52 132.00 | | 65 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 243.00 | 1 177 152.00 | | 1 242 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 583.00 | 432 456.00 | | 360 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 807.00 | 275 694.00 | | 271 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 13 035.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 37 057.00 | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 457.00 | 758 242.00 | | 680 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 701.00 | 1 935 395.00 | | 1 922 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 228.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 228.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -228.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 217.00 | 28 551.00 | | 31 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 737.00 | 196 989.00 | | 210 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 647.00 | 144 857.00 | | 145 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 091.00 | 52 132.00 | | 65 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 772.00 | | | 1 219 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 807.00 | | | 511 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 618.00 | 38 192.00 | | 231 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 233.00 | 24 362.00 | | 203 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 13 830.00 | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 718 717.00 | | | 718 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 556.00 | 77 575.00 | 282 981.00 | 360 556.00 |
VI Groupe et associés | 271 807.00 | 271 807.00 | | 271 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 620.00 | 721 620.00 | | 721 620.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 457.00 | 397 476.00 | 282 981.00 | 680 457.00 |