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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 807.00 | 251 958.00 | 259 850.00 | 511 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 965.00 | 56 045.00 | 26 920.00 | 82 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 772.00 | 308 003.00 | 911 769.00 | 1 219 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
BZ Autres créances | 562 247.00 | | 562 247.00 | 562 247.00 |
CF Disponibilités | 350 919.00 | | 350 919.00 | 350 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 088.00 | | 1 045 088.00 | 1 045 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 860.00 | 308 003.00 | 1 956 857.00 | 2 264 860.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 259 853.00 | 194 762.00 | | 259 853.00 |
DH Report à nouveau | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | 65 091.00 | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 067.00 | 1 242 243.00 | | 1 274 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 719.00 | 360 583.00 | | 288 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 920.00 | 271 807.00 | | 341 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 9 200.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 38 867.00 | | 40 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 791.00 | 680 457.00 | | 682 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 857.00 | 1 922 701.00 | | 1 956 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 555.00 | 397 476.00 | | 470 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 26.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 267.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 267.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -267.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 31 217.00 | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 978.00 | 210 737.00 | | 217 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 154.00 | 145 647.00 | | 186 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | 65 091.00 | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 772.00 | | | 1 219 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 807.00 | | | 511 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 811.00 | 38 192.00 | | 269 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 596.00 | 24 362.00 | | 227 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 215.00 | 13 830.00 | | 42 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 538 464.00 | 538 464.00 | | 538 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 684.00 | 76 448.00 | 212 236.00 | 288 684.00 |
VI Groupe et associés | 341 920.00 | 341 920.00 | | 341 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 169.00 | 694 169.00 | | 694 169.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 791.00 | 470 555.00 | 212 236.00 | 682 791.00 |