| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 33 797.00 | 16 054.00 | 17 743.00 | 33 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 220.00 | 15 863.00 | 18 357.00 | 34 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 385.00 | 35 417.00 | 55 968.00 | 91 385.00 |
BP En cours de production de services | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 364 864.00 | | 364 864.00 | 364 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 916.00 | | 566 916.00 | 566 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 301.00 | 35 417.00 | 622 884.00 | 658 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 540.00 | 73 835.00 | | 138 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 047.00 | 64 706.00 | | 148 047.00 |
DL TOTAL (I) | 294 837.00 | 146 791.00 | | 294 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 164.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 206 292.00 | | 21 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 420.00 | 260 438.00 | | 295 420.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 047.00 | 486 633.00 | | 328 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 884.00 | 633 424.00 | | 622 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 047.00 | 486 633.00 | | 328 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 407.00 | | 17 978.00 | 73 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 824.00 | | 5 193.00 | 62 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 12 785.00 | 7 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 8 283.00 | | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 8 283.00 | | 23 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
VB T. V. A. | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 996.00 | 178 128.00 | 19 868.00 | 197 996.00 |
VW T.V.A. | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 047.00 | 328 047.00 | | 328 047.00 |