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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 317.00 | 12 750.00 | 55 567.00 | 68 317.00 |
AP Constructions | 33 797.00 | 22 813.00 | 10 984.00 | 33 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 088.00 | 18 253.00 | 11 835.00 | 30 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 193.00 | 53 816.00 | 86 376.00 | 140 193.00 |
BP En cours de production de services | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 316 307.00 | | 316 307.00 | 316 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 015.00 | | 614 015.00 | 614 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 207.00 | 53 816.00 | 700 391.00 | 754 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 050.00 | 286 587.00 | | 287 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 464.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 310 025.00 | 295 300.00 | | 310 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 120.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 50 739.00 | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 012.00 | 200 916.00 | | 277 012.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 3 225.00 | | 3 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 366.00 | 254 999.00 | | 390 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 391.00 | 550 300.00 | | 700 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 366.00 | 254 999.00 | | 390 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 391.00 | | 1 264.00 | 152 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 492.00 | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 140 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 63 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 750.00 | | 567.00 | 67 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 786.00 | | 697.00 | 19 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 413.00 | 14 636.00 | 233.00 | 39 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 7 220.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | 7 416.00 | 233.00 | 33 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 223 762.00 | 223 762.00 | | 223 762.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 176.00 | 267 176.00 | | 267 176.00 |
VW T.V.A. | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 366.00 | 390 366.00 | | 390 366.00 |