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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 670.00 | 30 726.00 | 87 944.00 | 118 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 757.00 | | 384 757.00 | 384 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 427.00 | 30 726.00 | 472 701.00 | 503 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 292.00 | 396 323.00 | 95 969.00 | 492 292.00 |
BZ Autres créances | 3 686 600.00 | | 3 686 600.00 | 3 686 600.00 |
CF Disponibilités | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 667.00 | 396 323.00 | 4 234 344.00 | 4 630 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 094.00 | 427 049.00 | 4 707 045.00 | 5 134 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 388.00 | -1 065 221.00 | | -1 485 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 201.00 | -420 167.00 | | 617 201.00 |
DL TOTAL (I) | -868 086.00 | -1 485 288.00 | | -868 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 328.00 | 2 814 248.00 | | 3 520 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 589.00 | 709 873.00 | | 533 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 966.00 | 1 761 894.00 | | 1 025 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 297.00 | 191 429.00 | | 480 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 619 640.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 52 600.00 | | 14 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 575 131.00 | 6 152 602.00 | | 5 575 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 045.00 | 4 667 314.00 | | 4 707 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 589.00 | | | 533 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 588 899.00 | | 3 588 899.00 | 3 588 899.00 |
FG Production vendue services | 1 264 767.00 | | 1 264 767.00 | 1 264 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 666.00 | | 4 853 666.00 | 4 853 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 064 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 854.00 | |
GE Autres charges | | | 70 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 388.00 | 8 629.00 | | 12 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 101.00 | | | 911 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 489.00 | 8 629.00 | | 923 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911 101.00 | | | 911 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 364.00 | | | 936 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | 8 629.00 | | -12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 931.00 | 1 230 877.00 | | 5 876 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 729.00 | 1 651 045.00 | | 5 259 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 201.00 | -420 167.00 | | 617 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 966.00 | 1 025 966.00 | | 1 025 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
VB T. V. A. | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520 329.00 | 3 520 329.00 | | 3 520 329.00 |
VI Groupe et associés | 467 917.00 | 467 917.00 | | 467 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 513.00 | | | 735 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 252.00 | | | 3 560 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 033.00 | 4 205 033.00 | | 4 205 033.00 |
VW T.V.A. | 379 094.00 | 379 094.00 | | 379 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 131.00 | 5 575 131.00 | | 5 575 131.00 |