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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 404.00 | 403 237.00 | 39 168.00 | 442 404.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 159 596.00 | | 159 596.00 | 159 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 850.00 | 403 237.00 | 244 613.00 | 647 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 850.00 | 403 237.00 | 244 613.00 | 647 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -868 186.00 | -1 485 388.00 | | -868 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 670.00 | 617 201.00 | | -218 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 756.00 | -868 086.00 | | -1 086 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 3 520 328.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 843.00 | 533 589.00 | | 1 106 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 064.00 | 1 025 966.00 | | 45 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 232.00 | 480 297.00 | | 160 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 14 803.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 370.00 | 5 575 131.00 | | 1 331 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 613.00 | 4 707 045.00 | | 244 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 370.00 | 5 575 131.00 | | 1 331 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 178.00 | | 232 178.00 | 232 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 739.00 | 12 388.00 | | 6 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452 456.00 | 911 101.00 | | 4 452 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 195.00 | 923 489.00 | | 4 459 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 324.00 | 25 264.00 | | 34 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 057 870.00 | 911 101.00 | | 4 057 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092 194.00 | 936 364.00 | | 4 092 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 000.00 | -12 876.00 | | 367 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 575.00 | 5 876 931.00 | | 4 854 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 245.00 | 5 259 729.00 | | 5 073 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 670.00 | 617 201.00 | | -218 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 415.00 | 439 415.00 | | 439 415.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 843.00 | 1 106 843.00 | | 1 106 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519 730.00 | | | 3 519 730.00 |
VP Divers | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 254.00 | 488 254.00 | | 488 254.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 370.00 | 1 331 370.00 | | 1 331 370.00 |