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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 292.00 | 10 771.00 | 8 521.00 | 19 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 292.00 | 10 771.00 | 96 521.00 | 107 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 190.00 | 4 167.00 | 43 023.00 | 47 190.00 |
BZ Autres créances | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CF Disponibilités | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 670.00 | 4 167.00 | 414 503.00 | 418 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 962.00 | 14 938.00 | 511 024.00 | 525 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 025.00 | 118 945.00 | | 158 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | 39 081.00 | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 188 808.00 | 169 025.00 | | 188 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 506.00 | 20 044.00 | | 10 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | 71 268.00 | | 85 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 162.00 | 31 257.00 | | 41 162.00 |
EA Autres dettes | 185 160.00 | 185 068.00 | | 185 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 216.00 | 310 177.00 | | 322 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 024.00 | 479 202.00 | | 511 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 431.00 | 217 080.00 | | 269 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 506.00 | 8 835.00 | | 10 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 7 443.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 287.00 | 358 628.00 | | 350 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 504.00 | 319 547.00 | | 330 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 783.00 | 39 081.00 | | 19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 684.00 | 2 651.00 | 1 564.00 | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 2 651.00 | 1 564.00 | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 160.00 | 132 375.00 | 52 785.00 | 185 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 948.00 | 95 321.00 | 154 627.00 | 249 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 216.00 | 269 431.00 | 52 785.00 | 322 216.00 |